שלום מזכיר, דו"ח הרבעון השלישי של החברה לשנת 2023 מראה שתזרים המזומנים הנקי ירד משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על פי ניתוח Biwan APP, תזרים המזומנים הנקי ברבעון השלישי של 2023 היה -328 מיליון יואן, ירידה משמעותית משנה לשנה של 36.19%. הסיבה העיקרית לירידה היא שהמזומן ששולם להחזר חובות לתקופה הנוכחית עמד על 10.5257 מיליון יואן.
2024-12-20 15:10
428
מכון מחקר רכב בסין: שלום, תודה על תשומת הלב שלך! תזרים המזומנים הנקי של החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2023 עמד על -328 מיליון יואן, גידול משנה לשנה של 87 מיליון יואן בתזרים המזומנים, בעיקר עקב יישום תוכנית התמריצים המצומצמת למניות (שלב שלישי) ב- אותה תקופה של 2022 וקבלת מנויים למניות מיעדי תמריצים. הסיבה לגידול במזומן ששולמו עבור החזר החוב היא שהחברה הבת בבעלותה המלאה של החברה Chongqing Kairui Test Equipment Co., Ltd תחזיר את ההלוואה ב-2023. תוֹדָה!
