Rata de îndatorare a companiei dvs. este de peste 60%. Cât de mult este datorie purtătoare de dobândă? Va fi rupt lanțul capitalului?

Tehnologia Changdian: Bună ziua, raportul dintre active și pasive a companiei la sfârșitul lunii septembrie 2020 a fost de 60,39%, o scădere anuală de 3,42 puncte procentuale. Cheltuielile cu dobânzile în primele trei trimestre ale anului 2020 au fost de 433 de milioane de yuani. scadere pe an de 26,43%. Activitățile operaționale cumulate ale companiei au generat numerar de 3,63 miliarde RMB în primele trei trimestre ale anului 2020, o creștere de 166,6% față de anul precedent. În primele trei trimestre ale anului 2020, fluxul de numerar gratuit cumulat după deducerea cheltuielilor nete de investiții cu active de 2,00 miliarde RMB a atins 1,63 miliarde RMB, o creștere de la an la an de 318,22%. Pe măsură ce condițiile de operare ale companiei continuă să se îmbunătățească și structura financiară continuă să fie optimizată, obținerea unei creșteri susținute a numerarului generat din activitățile de exploatare a companiei și a fluxului de numerar liber este obiectivul la care am aderat întotdeauna. Mulţumesc!